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在理泊EDP软件中，支持标准财务模式，以及简易财务模式。 一）简易财务模式 简易财务模式非常简单。 应收账单在销售订单审批后自动生成。 应付账单在采购订单审批后自动生成。 因此就没有这个模块的管理，也不需要了解账单的设计理念， 就可以直接做收款，付款了。 二）标准财务模式 标准财务模式采用与用友/金蝶相关的财务设计理念。因此也支持相关的各种财务概念。
金蝶和用友软件虽然没有外贸企业所需要的客户关系管，电子邮件，外贸业务流程的管理也比不上专业的外贸软件厂商。但是，金蝶和用友软件的会计，总账确实可以满足外贸公司的财务、会计人员需要。 （这里补充一下金蝶和用友软件为什么在国际贸易企业应用中，处理往来账款是很僵化的。 因为在国际贸易公司，订单PI的周期比较长，因此客户很可能在订单执行过程中进行修改，比如一个销售订单PI金额定好的是100万USD，然后也进行了采购，客户也打款了30%的订金作为预收款，我方也给供应商打了预付款。 这时候，如果客户提出要增加销售订单的金额到120万USD,可能是添加了产品数量，也可能添加了新的产品。 这时候，在 金蝶和用友软件中，就需要将预收款，采购订单，付款单全部删除，然后通过反审核订单，再修改销售订单PI的金额到120万USD，否则，尾款金额还是70万，而不是实际的90万。 这就给业务带来很大的麻烦，因为要删除和重做所有后续单据，要浪费这些不必要的操作时间，是非常僵化的设计。 市面上的部分外贸软件也有这个问题，有这种问题的外贸软件，最终业务人员都倾向手工Excel维护客户的账款台账）。
而理泊EDP外贸软件的财务模块作进一步做了简化，因为不仅要满足公司向财务和会 计人员需要，还需要让外贸公司不通会计财务规则的管理人员，业务人员，采购人员来参与到与客户／供应商的往来账款管理，让他们无需通过财务，就可以清楚了 解每一个应收账款，帐期，与客户清楚的对账，收款核销（也就是收款分配），每一个应付账款，支付申请，以及费用申请，费用支付。而且还可以让管理人员快速 了解每一个订单的利润情况，或者是按外销发票结算的利润情况。
理泊EDP中的应收发票对应金蝶／用友的应收凭证；应付发票对应金蝶／用友的应付凭证，费用发票也是对应金蝶／用友的应付凭证。 理泊EDP中收款核销对应金蝶／用友的收款核销，供应商付款，以及费用付款核销 也是一模一样的。所以，外贸企业如果会计总账使用的金蝶／用友的会计软件，会计凭证的台账制作就非常方便与理泊EDP对业务帐。
A:应收款 应收账款管理的主要功能是 1）应收款登记；2）收到客户款项进行应收款核销（将收到客户水单的金额分配到对应应收款中）。3）如果应收款没有登记，而客户直接打款过来，就需要将这 笔金额转为客户的预收款。为了更清楚了解这笔预收款用途，一般会关联预收款到特定的订单。这样就知道这笔款是对应那个订单的，方便后面清算的时候用这笔款 去冲销应收款。 
补充说明： 有时候，会出现客户退货。按照标准的财务操作，会做一个红字发票。然后，在收款核销的时候，可以使用红字发票去冲销蓝字发票。 有些外贸软件不能满足红字退货功能，就要求企业自己去直接改原有的订单，或者是商业发票。这样做就无法统计一段时间内的退货情况，退货记录就消失了。 而EDP系统中，除了直接修改原有的订单，商业发票之外，还可以使用红字发票。 红字发票就可以详细了解到客户退货详细记录，如退货的相关的产品，数量，单价都会体现，保留完整的退货记录。
收款是财务收到国外客户的银行水单（包括汇款账号，名称，金额，币种，日期），财务要确认对应的客户，以及要将这笔款项分配到客户的应收账款从而核销掉（也就是减少客户的欠款）客户的应收款金额。
收款的时候，会出现几种情况： 1）收到客户的款项时对应一笔应收款/应收发票，而且客户的汇款金额就等于这笔应收款金额。说明客户是一次性针对特定的应收款进行支付。 2）收到客户的款项时对应多笔应收款/应收发票，而且客户的汇款金额就等于这几笔应收款总金额。说明客户是性针对特多笔应收款进行支付。 3）收到客户的款项时对应多笔应收款/应收发票，但是客户的汇款金额小于这几笔应收款总金额。说明客户是部分支付了款项，这样这个汇款金额就要在这几笔应收款中分配。 4） 收到客户的款项时对应多笔应收款/应收发票，但是客户的汇款金额大于这几笔应收款总金额。说明客户是多支付了款项， 这几笔应收款全部都分配金额，全部核销掉，同时还有余款，那么就需要讲多出来的余款放在客户的预收款中。 5） 收到客户的款项时对应多笔应收款/应收发票，同时客户还有退货，就是还有红字发票，而且客户的汇款金额刚好＝这几笔应收款总金额－红字发票的金额。说明客户是要讲这笔货款，连通退货全部结算掉。 说明这几笔应收款全部都分配金额，红字发票也分配金额（金额为负数），全部核销掉，一笔勾销。这里也有红字发票会冲销蓝字发票的概念。
在EDP系统中，收款就用一个界面就实现了以上的所有客户的收汇情况。简单、方便，而且帐目清晰，准确了解客户的汇款时如何对应到哪些应收款项目。这个比用友和金蝶还简单，用友和金蝶财务软件还需要不同的菜单如 红字冲蓝字，收款转余额等不同功能点／界面才能实现。
场景演练如下： 1）比如收到客户的款项：40140 USD。 而且已经登记的客户的结算单据／应收发票。
在EDP收款界面，输入此次收到客户的金额 40140USD, 然后添加结算单据，在弹出窗口业务，选择要核销／分配的应收款 比如 AR2004112600001,AR200410100001 。 然后点击提交。 收款详细页面就会出现 这两个 应收发票，AR2004112600001,AR200410100001，然后在各个 应收发票输入 分摊的金额，比如第一个分配 40000， 第二个分配 140。 然后点击保存，即可。
也可以启用审批流程，由财务人员最终审核这个收款功能。
2） 收到客户A的款项：200 USD。 是订单SO0001的 预收款。 在财务模块，收款， 新增 收款单据， 客户选择：客户A。 输入金额: 200 USD。 在余额转预收款 输入 200 USD。 不要添加结算单据。 然后点击保存。 然后 余额转预收款 的输入框后面，系统会自动生成一个 预收款 单号 SD0001，表示系统已经将该预收款 分配 到该客户身上。 如果要将这笔预收款 挂到 该客户的订单下面，就需要点击 这个 预收款单号，然后在预收款详细页面， 添加分配的订单信息 SO0001 和金额 200。
3）第一次 收到客户A的款项：200 USD。 是订单SO0001的 预收款。 第二次收到客户的尾款： 800 USD， 而且在尾款结算之前，应收发票／应收款单 AR00001 金额是 1000 USD 已经生成了。 第一次的操作如 2）。 第二次收到客户的尾款： 800 USD， 要新增 收款， 在金额中输入 800 USD，添加结算单据的时候，要选择 应收发票 AR00001，以及 第一次的预收发票 SD0001， 然后点击提交。 然后在收款界面的行项目中，在 AR00001的发票行中， 支付金额 输入 1000 ， 然后在SD0001 的行中，支付金额 输入 -200.
然后点击保存。
第二个操作表示，客户支付 800 USD 尾款，连同之前的 预收款 200， 去 核销到 客户的结算应收款 1000 USD。
概念澄清
对于非财务会计人员， 这里关键要澄清一个概念是：应收账款／应收发票。
这也有别于其他外贸软件直接将出运单，或者是报关单作为应收款凭据！当然，还有的外贸软件使用出库单作为应收凭据（这种可能性更少）。这样就会出现我们要向客户收取空运费，物流费，就无法将空运费，物流费等登记到出运单、报关单。
值得一提的是，在应收发票/应收款中，包含了准确的客户信息，外销发票号，金额，币种，数量，收款到期日，以及关键的产品明细，如品名（既可以是货物，也可以添加向客户收取的服务项目），数量，单价。这样应收发票/应收款是代表外贸企业收入的准确信息，而且可以与国外客户直接对明细帐，而不仅仅是笼统的一个欠款金额。
付款管理
只要理解了应收款／应收发票，收款核销。 那么理解应付款／应付发票， 付款核销就很简单了，剩下的概念就是举一还三。
应付款／ 应付发票也就是给供应商支付的货款。应付凭据可以使供应商提供的进项增值税发票，普通发票，付款单据等。
在EDP系统中，应付款／ 应付发票可以依据出运单自动生成，也可以依据采购订单生成， 生成的方式可以依据企业的实际情况。这个同应收发票的生成原理。
应付款生成后，依据付款到期日，或者是采购人员提请财务支付特定的应付款单进行支付。 这个也可以进行部分支付，全额支付，或者是多支付转预付款， 或者是支付订金（采购订单下达后）转预付款。
费用管理 费用一般包括主营费用和营业费用。 主营费用一般与订单相关，或者是外销发票相关，如海运费，报关费，物流费，可以直接关联订单，外销发票， 因此可以参与分析每一个订单，外销发票的费用成本，利润情况。 营业费用如出差费用，办公师费用。 费用一般由员工在EDP系统中，新增费用发票，添加费用项目，以及关联的订单，外销发票号，并提交给财务审批，管理人员审批后生效。 费用支付后，财务人员要使用费用支付核销，将银行／现金支付的金额 也要一一对应到费用申请单上，以表明该费用发票已经被支付过了。 
场景演练
以应收发票为例： 理泊EDP的财务设计理念是非常标准的，与金蝶以及用友的财务理念很像。 应收发票是财务应收凭证数据，相当于公司的应收款登记，在外贸企业中也是商业发票。应收发票／应收款 不能直接等同使用销售订单，因为销售订单处理不了外贸常见的多次出货，多次收款等情况，也没有付款到期日。因此外贸企业，应收发票也是必须要有的，而且这些财务数据是核算公司的真实销售额的依据，也是报表的来源数据。 ［业务场景演练］ 假设出现这样的情况：销售订单是1000只，1只1美元。 采购订单也是1000只, 验货发现20只不合格, 只能出货980只, 那么这个时候怎么办? 在EDP系统里面有两种方式： 在应收发票／应收款登记后，如果收到客户30%订金 $300，可以在EDP系统中的收款核销，输入金额$300，同时添加该1000只的应收发票作为结算单据，并分配$300到这张应收发票／应收款。
2、应收发票／应收款登记后生成： 外贸企业一般以工厂提供的装箱单上的数量为准（当然需要考虑验收）， 将工厂的装箱单输入单证模块后， 点击生成应收发票／应付发票，这样系统可以自动生成应收发票和应付发票都是980只的。这种方式不需要业务或财务去手动生成，较大限度的提高效率。 对于贸易企业， 有时候会先收到客户的预付款。 由于应收发票未生成，这时候，收款客户的水单汇款，因此可以作为客户的预收款。在EDP系统的收款核销中，输入金额$300，同时将$300转余额。 在转余额后，以及将预收款挂在客户名下，可以进一步将预收款分配到特定的订单。这样，可以清楚知道客户名下的预收款都是对应那些订单的。
ps：当实际出运是980只。销售订单那边的数量我们建议可以不用改，这样的话，在订单列表可以体现应收款进度是98%，出运进度也是98%，这个表示的就是外贸短溢装的情况。 如果要改的话，直接销售订单流程回滚将数量改成980只，这个时候相关联的应收款进度、出运进度就是100%。
外贸企业一般一个订单有多次出货，多次收款，那么这种情况下，更能体现EDP应收款，应付款管理的灵活性。 ［业务场景演练］ 假设出现这样的情况：销售订单是1000只，1只1美元，客户要分批出运。如 第一批要 9月01号 600只，第二批 9月15号要400只。那么这个时候怎么办? 在第一批的时候，可以先生成应收发票，也可以在装箱单确定后，生成应收发票／应收款，600只，付款到期日 为10-01号。 第二批的时候， 也可以先生成应收发票，也可以在装箱单确定后，生成应收发票／应收款，380只，付款到期日 为10-15号。 对应的应付发票也有这两种方式。 这样可以清楚的跟踪每一次出货，对应的应收账款的金额以及付款到期日。 而如果没有引入应收发票／应收款，直接使用销售订单来等同与应收款的话，那么多个应收款以及对应的账期就无法清楚了解了。 这也是为什么金蝶／用友，SAP,Oracle尽管外贸业务模块支持很弱，但是财务模块对于外贸公司来讲，还可以使用的原因。也是市场上多数外贸管理软件在客户关系，以及邮件，单证打印方面可以使用，但是财务模块（往来账款，核销）却没有被实施使用起来的原因所在。 而EDP外贸软件在业务流程方面可以直接面向不同的外贸公司的灵活满足，同时，也提供了真正标准、简单而又强大的财务模块支持。 |